Finance
Toutes les versions
◉ 10 vues
=ODDFPRICE()
Renvoie le prix d'un titre dont la première période est irrégulière
S’applique à:
Excel for Microsoft 365Excel for Microsoft 365 for MacExcel 2024Excel 2024 for MacExcel 2021Excel 2021 for MacExcel 2019Excel 2016
=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Survolez les noms d’arguments pour les détails.
Type de sortieNombre
Popularité3 / 100
VolatileNon
Tableau dynamiqueNon
📥 Télécharger l’exemple .xlsx — Bientôt
▦ Essayer dans Playground
Fichier dédié à cette fonction — sûr & léger · données d’exemple + formules actives
⬇ Télécharger le classeur d’exemple
Un .xlsx dédié pour =ODDFPRICE() avec données persanes & formules actives — ouvrez dans Excel.
- Feuille « Exemple » — table + formule
- Feuille « Guide » — syntaxe, arguments & astuces
- Instantané & sécurisé (jeton + limite)
🧠 🧠 Quiz de cette fonction
%d questions — syntaxe, exemple & erreurs !
◧ Arguments
| Argument | Type | Statut | Description |
|---|---|---|---|
settlement |
Date | Requis | Valeur de settlement |
maturity |
Date | Requis | Valeur de maturity |
issue |
Date | Requis | Valeur de issue |
first_coupon |
Date | Requis | Valeur de first coupon |
rate |
Nombre | Requis | Taux d'intérêt par période |
yld |
Nombre | Requis | Valeur de yld |
redemption |
Nombre | Requis | Valeur de redemption |
frequency |
Nombre | Requis | Valeur de frequency |
basis |
Date | Optionnel | نوع مبنای شمارش روز. 0 یا حذف‌شده = 30/360 آمریکایی (NASD)؛ 1 = واقعی/واقعی؛ 2 = واقعی/360؛ 3 = واقعی/365؛ 4 = 30/360 اروپایی. |
▣ Exemples
▦ Données
| Cellule | Valeur | Description |
|---|---|---|
A2 |
11/11/2008 | تاریخ تسویه |
B2 |
Settlement date | |
A3 |
3/1/2021 | تاریخ سررسید |
B3 |
Maturity date | |
A4 |
10/15/2008 | تاریخ انتشار |
B4 |
Issue date | |
A5 |
3/1/2009 | تاریخ نخستین کوپن |
B5 |
First coupon date | |
A6 |
7.85% | درصد کوپن |
B6 |
Percent coupon | |
A7 |
6.25% | درصد بازده |
B7 |
Percent yield | |
A8 |
$100.00 | ارزش بازخرید |
B8 |
Redemptive value | |
A9 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B9 |
Frequency is semiannual | |
A10 |
1 | مبنای واقعی/واقعی |
B10 |
Actual/actual basis | |
A11 |
11/11/2008 | تاریخ تسویه |
B11 |
Settlement date | |
A12 |
3/1/2021 | تاریخ سررسید |
B12 |
Maturity date | |
A13 |
10/15/2008 | تاریخ انتشار |
B13 |
Issue date | |
A14 |
3/1/2009 | تاریخ نخستین کوپن |
B14 |
First coupon date | |
A15 |
7.85% | درصد کوپن |
B15 |
Percent coupon | |
A16 |
6.25% | درصد بازده |
B16 |
Percent yield | |
A17 |
$100.00 | ارزش بازخرید |
B17 |
Redemptive value | |
A18 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B18 |
Frequency is semiannual | |
A19 |
1 | مبنای واقعی/واقعی |
B19 |
Actual/actual basis |
Exemple 1
=ODDFPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)
Résultat:
$ 113.60
§ Remarques
- مایکروسافت اکسل تاریخ‌ها را به‌صورت شماره‌های سریالی متوالی ذخیره می‌کند تا در محاسبات استفاده شوند. به‌طور پیش‌فرض، 1 ژانویه 1900 شماره سریال 1 است و 1 ژانویه 2008 شماره سریال 39448 است، زیرا 39٬448 روز پس از 1 ژانویه 1900 قرار دارد.
- تاریخ تسویه تاریخی است که خریدار کوپن مانند اوراق قرضه را خریداری می‌کند. تاریخ سررسید تاریخی است که کوپن منقضی می‌شود. برای مثال، فرض کنید اوراق 30 ساله در 1 ژانویه 2008 منتشر شده و شش ماه بعد توسط خریدار خریداری می‌شود؛ آنگاه تاریخ انتشار 1 ژانویه 2008، تاریخ تسویه 1 ژوئیه 2008 و تاریخ سررسید 1 ژانویه 2038 خواهد بود که 30 سال پس از تاریخ انتشار است.
- مقادیر settlement و maturity و issue و first_coupon و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
- اگر settlement یا maturity یا issue یا first_coupon تاریخ معتبری نباشد، تابع ODDFPRICE خطای #VALUE! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار rate کوچک‌تر از 0 یا yld کوچک‌تر از 0 باشد، تابع ODDFPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار basis کوچک‌تر از 0 یا بزرگ‌تر از 4 باشد، تابع ODDFPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- شرط تاریخی زیر باید برقرار باشد، در غیر این صورت تابع ODDFPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند: maturity > first_coupon > settlement > issue
- تابع ODDFPRICE به این صورت محاسبه می‌شود: کوپن نخست کوتاه نامتعارف: که در آن A تعداد روزها از ابتدای دوره کوپن تا تاریخ تسویه (روزهای تعهدی)، DSC تعداد روزها از تسویه تا تاریخ کوپن بعدی، DFC تعداد روزها از ابتدای نخستین کوپن نامتعارف تا تاریخ نخستین کوپن، E تعداد روزهای دوره کوپن، N تعداد کوپن‌های قابل پرداخت بین تاریخ تسویه و تاریخ بازخرید است (اگر کسری داشته باشد به عدد صحیح بعدی گرد می‌شود). کوپن نخست بلند نامتعارف: که در آن Ai تعداد روزها از ابتدای دوره شبه‌کوپن iاُم یا آخر درون دوره نامتعارف، DCi تعداد روزها از تاریخ بااهمیت (یا تاریخ انتشار) تا نخستین شبه‌کوپن (i=1) یا تعداد روزهای شبه‌کوپن (i=2,..., i=NC)، DSC تعداد روزها از تسویه تا کوپن بعدی، E تعداد روزهای دوره کوپن، N تعداد کوپن‌های قابل پرداخت بین تاریخ نخستین کوپن واقعی و تاریخ بازخرید است، NC تعداد دوره‌های شبه‌کوپن جا شده در دوره نامتعارف است و NLi طول عادی به روز دوره شبه‌کوپن iاُم یا آخر درون دوره نامتعارف است و Nq تعداد دوره‌های کامل شبه‌کوپن بین تاریخ تسویه و نخستین کوپن است.
✦ Astuces
- Consultez l'aide d'Excel pour les détails et les cas particuliers.
- Consultez l'aide d'Excel pour les détails et les cas particuliers.
- Consultez l'aide d'Excel pour les détails et les cas particuliers.
- مقادیر settlement و maturity و issue و first_coupon و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
⚠ Erreurs fréquentes
#VALUE!
مقدار settlement یا maturity یا issue یا first_coupon تاریخ معتبری نیست.
Solution : تاریخ‌ها را با تابع DATE وارد کنید و از معتبر بودن آن‌ها مطمئن شوید.
#NUM!
Valeur hors limites ou paramètre non valide
Solution : Vérifier les valeurs d'entrée et corriger l'erreur
💬 Commentaires & Q&R 0 approuvés
🔒 Publié après modération.Visible après approbation
Aucun commentaire — soyez le premier !